有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成30年3月26日現在) | 当特定期間末 (平成30年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,570,823 | 12,918,211 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,987 | 12,987 | |||
| 投資証券 | 505,255,468 | 432,652,003 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,396,019 | - | |||
| 未収配当金 | 1,530,905 | 1,434,870 | |||
| その他未収収益 | 1,058,425 | 972,198 | |||
| 流動資産合計 | 530,824,627 | 447,990,269 | |||
| 資産合計 | 530,824,627 | 447,990,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,783,698 | |||
| 未払金 | - | 76,316 | |||
| 未払収益分配金 | 1,590,877 | 1,442,118 | |||
| 未払解約金 | 2,517,543 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 13,267 | 11,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 451,074 | 391,670 | |||
| 未払利息 | 45 | 33 | |||
| その他未払費用 | 44,206 | 38,385 | |||
| 流動負債合計 | 4,617,012 | 6,743,739 | |||
| 負債合計 | 4,617,012 | 6,743,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 636,350,926 | *1,*2 576,847,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △110,143,311 | *3 △135,600,779 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 526,207,615 | 441,246,530 | |||
| 純資産合計 | 526,207,615 | 441,246,530 | |||
| 負債純資産合計 | 530,824,627 | 447,990,269 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
