- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年9月25日現在) | 当特定期間末 (平成27年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,054,855 | 13,157,947 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,026 | 13,020 | |||
| 投資証券 | 627,366,448 | 572,913,970 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 306,375 | |||
| 未収配当金 | 2,428,599 | 2,170,128 | |||
| 未収利息 | 10 | 3 | |||
| その他未収収益 | 1,443,595 | 1,236,926 | |||
| 流動資産合計 | 644,306,533 | 589,798,369 | |||
| 資産合計 | 644,306,533 | 589,798,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,861,708 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,652,418 | 2,486,390 | |||
| 未払解約金 | 2,444,378 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 17,712 | 14,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 602,253 | 503,723 | |||
| その他未払費用 | 59,023 | 49,365 | |||
| 流動負債合計 | 10,637,492 | 3,054,293 | |||
| 負債合計 | 10,637,492 | 3,054,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 663,104,583 | *1,*2 621,597,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △29,435,542 | *3 △34,853,558 | |||
| (分配準備積立金) | 7,116,185 | 4,241,690 | |||
| 元本等合計 | 633,669,041 | 586,744,076 | |||
| 純資産合計 | 633,669,041 | 586,744,076 | |||
| 負債純資産合計 | 644,306,533 | 589,798,369 | |||
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