有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年3月25日現在) | 当特定期間末 (平成26年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,169,746 | 13,054,855 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,975,030 | 13,026 | |||
| 投資証券 | 773,705,460 | 627,366,448 | |||
| 未収配当金 | 3,029,003 | 2,428,599 | |||
| 未収利息 | 33 | 10 | |||
| その他未収収益 | 1,815,851 | 1,443,595 | |||
| 流動資産合計 | 829,695,123 | 644,306,533 | |||
| 資産合計 | 829,695,123 | 644,306,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,377,180 | 4,861,708 | |||
| 未払収益分配金 | 3,407,086 | 2,652,418 | |||
| 未払解約金 | 9,326,717 | 2,444,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,415 | 17,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 694,037 | 602,253 | |||
| その他未払費用 | 68,023 | 59,023 | |||
| 流動負債合計 | 19,893,458 | 10,637,492 | |||
| 負債合計 | 19,893,458 | 10,637,492 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 851,771,544 | *1,*2 663,104,583 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △41,969,879 | *3 △29,435,542 | |||
| (分配準備積立金) | 11,869,703 | 7,116,185 | |||
| 元本等合計 | 809,801,665 | 633,669,041 | |||
| 純資産合計 | 809,801,665 | 633,669,041 | |||
| 負債純資産合計 | 829,695,123 | 644,306,533 | |||
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