有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (2018年9月25日現在) | 当特定期間末 (2019年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,918,211 | 11,277,431 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,987 | 12,982 | |||
| 投資証券 | 432,652,003 | 356,686,082 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,140,534 | |||
| 未収配当金 | 1,434,870 | 1,404,601 | |||
| その他未収収益 | 972,198 | 762,758 | |||
| 流動資産合計 | 447,990,269 | 375,284,388 | |||
| 資産合計 | 447,990,269 | 375,284,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,783,698 | - | |||
| 未払金 | 76,316 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,442,118 | 1,196,651 | |||
| 未払解約金 | - | 1,650,481 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,519 | 9,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 391,670 | 314,998 | |||
| 未払利息 | 33 | 29 | |||
| その他未払費用 | 38,385 | 30,863 | |||
| 流動負債合計 | 6,743,739 | 3,202,285 | |||
| 負債合計 | 6,743,739 | 3,202,285 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 576,847,309 | *1,*2 478,660,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △135,600,779 | *3 △106,578,561 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,067,491 | |||
| 元本等合計 | 441,246,530 | 372,082,103 | |||
| 純資産合計 | 441,246,530 | 372,082,103 | |||
| 負債純資産合計 | 447,990,269 | 375,284,388 | |||
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