- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月7日-平成26年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月6日現在 | 当 期 平成26年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,593,270 | 2,031,872 | |||
| 投資信託受益証券 | 53,281,250 | 67,113,961 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 55,875,522 | 69,146,835 | |||
| 資産合計 | 55,875,522 | 69,146,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 860,714 | 1,024,337 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,534 | 1,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,721 | 57,937 | |||
| その他未払費用 | 2,177 | 2,422 | |||
| 流動負債合計 | 913,146 | 1,086,521 | |||
| 負債合計 | 913,146 | 1,086,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,208,351 | ※1 59,753,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,754,025 | 8,307,293 | |||
| 元本等合計 | 54,962,376 | 68,060,314 | |||
| 純資産合計 | 54,962,376 | 68,060,314 | |||
| 負債純資産合計 | 55,875,522 | 69,146,835 | |||
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