- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月6日現在 | 当 期 平成29年8月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 746,223 | 298,769 | |||
| 投資信託受益証券 | 35,732,593 | 15,835,853 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 36,479,818 | 16,135,624 | |||
| 資産合計 | 36,479,818 | 16,135,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 367,807 | 163,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 980 | 488 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,303 | 15,633 | |||
| その他未払費用 | 1,289 | 894 | |||
| 流動負債合計 | 401,379 | 180,539 | |||
| 負債合計 | 401,379 | 180,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,492,975 | ※1 22,893,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,414,536 | ※2 △ 6,938,272 | |||
| 元本等合計 | 36,078,439 | 15,955,085 | |||
| 純資産合計 | 36,078,439 | 15,955,085 | |||
| 負債純資産合計 | 36,479,818 | 16,135,624 | |||
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