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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月7日-平成27年2月6日)

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【提出】: 2015/04/28 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年8月6日現在	当期平成27年2月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,031,872	1,961,133
		投資信託受益証券		67,113,961	57,984,323
		親投資信託受益証券		1,002	1,002
		流動資産合計		69,146,835	59,946,458
	資産合計			69,146,835	59,946,458
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,024,337	1,020,194
		未払受託者報酬		1,825	1,677
		未払委託者報酬		57,937	53,427
		その他未払費用		2,422	2,398
		流動負債合計		1,086,521	1,077,696
	負債合計			1,086,521	1,077,696
純資産の部
	元本等
		元本		※1 59,753,021	※1 59,511,367
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 8,307,293	※2 △ 642,605
		元本等合計		68,060,314	58,868,762
	純資産合計			68,060,314	58,868,762
負債純資産合計				69,146,835	59,946,458

開示資料

決算

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