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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月7日-平成27年8月6日)

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【提出】: 2015/10/30 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年2月6日現在	当期平成27年8月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,961,133	1,681,248
		投資信託受益証券		57,984,323	53,860,314
		親投資信託受益証券		1,002	1,002
		流動資産合計		59,946,458	55,542,564
	資産合計			59,946,458	55,542,564
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,020,194	703,392
		未払受託者報酬		1,677	1,490
		未払委託者報酬		53,427	47,476
		その他未払費用		2,398	2,157
		流動負債合計		1,077,696	754,515
	負債合計			1,077,696	754,515
純資産の部
	元本等
		元本		※1 59,511,367	※1 61,546,801
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 642,605	※2 △ 6,758,752
		元本等合計		58,868,762	54,788,049
	純資産合計			58,868,762	54,788,049
負債純資産合計				59,946,458	55,542,564

開示資料

決算

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