- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月7日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年8月6日現在 | 当 期 平成28年2月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,681,248 | 1,138,219 | |||
| 投資信託受益証券 | 53,860,314 | 35,656,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,003 | |||
| 流動資産合計 | 55,542,564 | 36,795,333 | |||
| 資産合計 | 55,542,564 | 36,795,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 703,392 | 569,648 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,490 | 1,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,476 | 33,833 | |||
| その他未払費用 | 2,157 | 1,613 | |||
| 流動負債合計 | 754,515 | 606,156 | |||
| 負債合計 | 754,515 | 606,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 61,546,801 | ※1 49,844,219 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,758,752 | ※2 △ 13,655,042 | |||
| 元本等合計 | 54,788,049 | 36,189,177 | |||
| 純資産合計 | 54,788,049 | 36,189,177 | |||
| 負債純資産合計 | 55,542,564 | 36,795,333 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
