- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月6日現在 | 当 期 2020年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,040 | 78,253 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,492,342 | 5,540,844 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,573,382 | 5,620,097 | |||
| 資産合計 | 5,573,382 | 5,620,097 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,595 | 16,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 145 | 155 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,671 | 4,942 | |||
| その他未払費用 | 181 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 21,592 | 21,876 | |||
| 負債合計 | 21,592 | 21,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,616,717 | ※1 11,616,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,064,927 | ※2 △ 6,018,496 | |||
| 元本等合計 | 5,551,790 | 5,598,221 | |||
| 純資産合計 | 5,551,790 | 5,598,221 | |||
| 負債純資産合計 | 5,573,382 | 5,620,097 | |||
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