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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)

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【提出】: 2017/04/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年8月8日現在	当期平成29年2月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		701,980	746,223
		投資信託受益証券		34,033,499	35,732,593
		親投資信託受益証券		1,002	1,002
		流動資産合計		34,736,481	36,479,818
	資産合計			34,736,481	36,479,818
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		356,277	367,807
		未払受託者報酬		1,022	980
		未払委託者報酬		32,451	31,303
		その他未払費用		1,343	1,289
		流動負債合計		391,093	401,379
	負債合計			391,093	401,379
純資産の部
	元本等
		元本		※1 49,878,849	※1 51,492,975
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 15,533,461	※2 △ 15,414,536
		元本等合計		34,345,388	36,078,439
	純資産合計			34,345,388	36,078,439
負債純資産合計				34,736,481	36,479,818

開示資料

決算

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