- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月7日-令和1年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月6日現在 | 当 期 2019年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,859 | 80,040 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,827,045 | 5,492,342 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,886,905 | 5,573,382 | |||
| 資産合計 | 5,886,905 | 5,573,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,595 | 16,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 150 | 145 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,799 | 4,671 | |||
| その他未払費用 | 184 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 21,728 | 21,592 | |||
| 負債合計 | 21,728 | 21,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,616,717 | ※1 11,616,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,751,540 | ※2 △ 6,064,927 | |||
| (分配準備積立金) | 1,694 | - | |||
| 元本等合計 | 5,865,177 | 5,551,790 | |||
| 純資産合計 | 5,865,177 | 5,551,790 | |||
| 負債純資産合計 | 5,886,905 | 5,573,382 | |||
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