- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月6日現在 | 当 期 平成31年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 148,675 | 58,859 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,116,282 | 5,827,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 6,265,958 | 5,886,905 | |||
| 資産合計 | 6,265,958 | 5,886,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,785 | 16,595 | |||
| 未払受託者報酬 | 157 | 150 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,486 | 4,799 | |||
| その他未払費用 | 260 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 55,688 | 21,728 | |||
| 負債合計 | 55,688 | 21,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,616,717 | ※1 11,616,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,406,447 | ※2 △ 5,751,540 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,694 | |||
| 元本等合計 | 6,210,270 | 5,865,177 | |||
| 純資産合計 | 6,210,270 | 5,865,177 | |||
| 負債純資産合計 | 6,265,958 | 5,886,905 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
