- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年2月6日現在 | 当 期 平成30年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 305,339 | 148,675 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,763,357 | 6,116,282 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 13,069,697 | 6,265,958 | |||
| 資産合計 | 13,069,697 | 6,265,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 142,789 | 49,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 325 | 157 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,503 | 5,486 | |||
| その他未払費用 | 477 | 260 | |||
| 流動負債合計 | 154,094 | 55,688 | |||
| 負債合計 | 154,094 | 55,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,990,468 | ※1 11,616,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,074,865 | ※2 △ 5,406,447 | |||
| 元本等合計 | 12,915,603 | 6,210,270 | |||
| 純資産合計 | 12,915,603 | 6,210,270 | |||
| 負債純資産合計 | 13,069,697 | 6,265,958 | |||
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