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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 5月20日現在) | 第3期 (平成27年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,631,553,306 | 65,236,653,936 |
| 派生商品評価勘定 | 333,713,694 | 19,882,096,900 |
| 現先取引勘定 | 186,328,406,300 | 243,227,567,700 |
| 未収入金 | - | 3,480,974,968 |
| 未収利息 | 87,680 | 117,140 |
| 差入委託証拠金 | 43,977,039,000 | 4,879,962,000 |
| 流動資産合計 | 277,270,799,980 | 336,707,372,644 |
| 資産合計 | 277,270,799,980 | 336,707,372,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,070,848,761 | - |
| 未払受託者報酬 | 57,155,260 | 60,923,672 |
| 未払委託者報酬 | 857,328,885 | 913,855,019 |
| その他未払費用 | 48,291,919 | 50,579,785 |
| 流動負債合計 | 26,033,624,825 | 1,025,358,476 |
| 負債合計 | 26,033,624,825 | 1,025,358,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,353,040,000 | 82,930,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,884,135,155 | 252,751,954,168 |
| 元本等合計 | 251,237,175,155 | 335,682,014,168 |
| 純資産合計 | 251,237,175,155 | 335,682,014,168 |
| 負債純資産合計 | 277,270,799,980 | 336,707,372,644 |
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