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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 5月20日現在) | 第9期 (2021年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,217,912,511 | 320,977,451,481 |
| 派生商品評価勘定 | 64,336,669,498 | 1,009,649,533 |
| 未収入金 | 5,801,606,070 | - |
| 差入委託証拠金 | 18,932,465,495 | 79,105,781,172 |
| 流動資産合計 | 404,288,653,574 | 401,092,882,186 |
| 資産合計 | 404,288,653,574 | 401,092,882,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,911,775,005 |
| 未払解約金 | 1,622,931,000 | 8,638,044,400 |
| 未払受託者報酬 | 75,848,007 | 62,728,122 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,720,090 | 940,921,776 |
| 未払利息 | 491,653 | 255,374 |
| その他未払費用 | 62,655,058 | 52,527,616 |
| 流動負債合計 | 2,899,645,808 | 27,606,252,293 |
| 負債合計 | 2,899,645,808 | 27,606,252,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,382,680,000 | 54,082,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,006,327,766 | 319,403,699,893 |
| 元本等合計 | 401,389,007,766 | 373,486,629,893 |
| 純資産合計 | 401,389,007,766 | 373,486,629,893 |
| 負債純資産合計 | 404,288,653,574 | 401,092,882,186 |
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