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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年 5月20日現在) | 第10期 (2022年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,977,451,481 | 359,140,549,871 |
| 派生商品評価勘定 | 1,009,649,533 | 33,965,825,605 |
| 未収入金 | - | 616,564,980 |
| 差入委託証拠金 | 79,105,781,172 | 66,308,766,084 |
| 流動資産合計 | 401,092,882,186 | 460,031,706,540 |
| 資産合計 | 401,092,882,186 | 460,031,706,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,911,775,005 | 2,434,006,263 |
| 未払解約金 | 8,638,044,400 | 4,710,466,800 |
| 未払受託者報酬 | 62,728,122 | 117,669,271 |
| 未払委託者報酬 | 940,921,776 | 1,765,038,980 |
| 未払利息 | 255,374 | 121,517 |
| その他未払費用 | 52,527,616 | 93,509,926 |
| 流動負債合計 | 27,606,252,293 | 9,120,812,757 |
| 負債合計 | 27,606,252,293 | 9,120,812,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,082,930,000 | 72,748,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 319,403,699,893 | 378,162,173,783 |
| 元本等合計 | 373,486,629,893 | 450,910,893,783 |
| 純資産合計 | 373,486,629,893 | 450,910,893,783 |
| 負債純資産合計 | 401,092,882,186 | 460,031,706,540 |
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