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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2025年 5月20日現在) | 第14期 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,982,515,399 | 153,821,956,655 |
| 国債証券 | 293,031,556,483 | 234,838,500,295 |
| 派生商品評価勘定 | 70,521,742,951 | 53,863,748,369 |
| 未収入金 | 47,379,510 | 912,343,970 |
| 未収利息 | 1,323,979 | 3,116,559 |
| 差入委託証拠金 | 26,832,594,956 | 23,329,594,989 |
| 流動資産合計 | 489,417,113,278 | 466,769,260,837 |
| 資産合計 | 489,417,113,278 | 466,769,260,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 359,175,540 | 7,694,530,128 |
| 未払受託者報酬 | 125,044,226 | 117,738,809 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,663,395 | 1,766,082,035 |
| その他未払費用 | 99,396,290 | 99,742,522 |
| 流動負債合計 | 2,459,279,451 | 9,678,093,494 |
| 負債合計 | 2,459,279,451 | 9,678,093,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,553,510,000 | 16,968,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 443,404,323,827 | 440,122,267,343 |
| 元本等合計 | 486,957,833,827 | 457,091,167,343 |
| 純資産合計 | 486,957,833,827 | 457,091,167,343 |
| 負債純資産合計 | 489,417,113,278 | 466,769,260,837 |
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