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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 5月20日現在) | 第8期 (2020年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,462,478,492 | 315,217,912,511 |
| 派生商品評価勘定 | 1,300,585,486 | 64,336,669,498 |
| 未収入金 | - | 5,801,606,070 |
| 差入委託証拠金 | 118,576,531,748 | 18,932,465,495 |
| 流動資産合計 | 363,339,595,726 | 404,288,653,574 |
| 資産合計 | 363,339,595,726 | 404,288,653,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,603,243,569 | - |
| 未払解約金 | - | 1,622,931,000 |
| 未払受託者報酬 | 128,136,348 | 75,848,007 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,045,247 | 1,137,720,090 |
| 未払利息 | 428,027 | 491,653 |
| その他未払費用 | 100,520,229 | 62,655,058 |
| 流動負債合計 | 6,754,373,420 | 2,899,645,808 |
| 負債合計 | 6,754,373,420 | 2,899,645,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,801,720,000 | 107,382,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,783,502,306 | 294,006,327,766 |
| 元本等合計 | 356,585,222,306 | 401,389,007,766 |
| 純資産合計 | 356,585,222,306 | 401,389,007,766 |
| 負債純資産合計 | 363,339,595,726 | 404,288,653,574 |
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