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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 5月20日現在) | 第13期 (2025年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,632,611,111 | 98,982,515,399 |
| 国債証券 | 86,996,111,225 | 293,031,556,483 |
| 派生商品評価勘定 | 14,116,635,898 | 70,521,742,951 |
| 未収入金 | - | 47,379,510 |
| 未収利息 | 699,306 | 1,323,979 |
| 差入委託証拠金 | 57,416,494,049 | 26,832,594,956 |
| 流動資産合計 | 469,162,551,589 | 489,417,113,278 |
| 資産合計 | 469,162,551,589 | 489,417,113,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,613,792,929 | 359,175,540 |
| 未払解約金 | 29,878,803,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 77,316,247 | 125,044,226 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,743,617 | 1,875,663,395 |
| その他未払費用 | 63,416,844 | 99,396,290 |
| 流動負債合計 | 36,793,072,637 | 2,459,279,451 |
| 負債合計 | 36,793,072,637 | 2,459,279,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,806,540,000 | 43,553,510,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 399,562,938,952 | 443,404,323,827 |
| 元本等合計 | 432,369,478,952 | 486,957,833,827 |
| 純資産合計 | 432,369,478,952 | 486,957,833,827 |
| 負債純資産合計 | 469,162,551,589 | 489,417,113,278 |
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