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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 5月20日現在) | 第4期 (平成28年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,236,653,936 | 583,041,843,886 |
| 派生商品評価勘定 | 19,882,096,900 | 13,839,867,838 |
| 現先取引勘定 | 243,227,567,700 | - |
| 未収入金 | 3,480,974,968 | - |
| 未収利息 | 117,140 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,879,962,000 | 55,605,427,062 |
| 流動資産合計 | 336,707,372,644 | 652,487,138,786 |
| 資産合計 | 336,707,372,644 | 652,487,138,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,377,183,508 |
| 未払金 | - | 2,519,160 |
| 未払受託者報酬 | 60,923,672 | 194,477,694 |
| 未払委託者報酬 | 913,855,019 | 2,917,165,350 |
| 未払利息 | - | 913,538 |
| その他未払費用 | 50,579,785 | 151,299,280 |
| 流動負債合計 | 1,025,358,476 | 7,643,558,530 |
| 負債合計 | 1,025,358,476 | 7,643,558,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,930,060,000 | 247,745,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,751,954,168 | 397,097,640,256 |
| 元本等合計 | 335,682,014,168 | 644,843,580,256 |
| 純資産合計 | 335,682,014,168 | 644,843,580,256 |
| 負債純資産合計 | 336,707,372,644 | 652,487,138,786 |
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