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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/21-2023/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 5月20日現在) | 第11期 (2023年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,140,549,871 | 147,756,945,661 |
| 派生商品評価勘定 | 33,965,825,605 | 34,189,244,250 |
| 未収入金 | 616,564,980 | 5,247,404,836 |
| 差入委託証拠金 | 66,308,766,084 | 3,776,108,974 |
| 流動資産合計 | 460,031,706,540 | 190,969,703,721 |
| 資産合計 | 460,031,706,540 | 190,969,703,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,434,006,263 | 103,740 |
| 未払解約金 | 4,710,466,800 | 13,101,189,400 |
| 未払受託者報酬 | 117,669,271 | 91,886,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,765,038,980 | 1,378,304,989 |
| 未払利息 | 121,517 | 319,074 |
| その他未払費用 | 93,509,926 | 73,600,183 |
| 流動負債合計 | 9,120,812,757 | 14,645,404,383 |
| 負債合計 | 9,120,812,757 | 14,645,404,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,748,720,000 | 21,232,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,162,173,783 | 155,091,419,338 |
| 元本等合計 | 450,910,893,783 | 176,324,299,338 |
| 純資産合計 | 450,910,893,783 | 176,324,299,338 |
| 負債純資産合計 | 460,031,706,540 | 190,969,703,721 |
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