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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2018年 5月20日現在) | 第7期 (2019年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,593,703,673 | 243,462,478,492 |
| 派生商品評価勘定 | 67,559,211,022 | 1,300,585,486 |
| 差入委託証拠金 | 56,262,313,468 | 118,576,531,748 |
| 流動資産合計 | 456,415,228,163 | 363,339,595,726 |
| 資産合計 | 456,415,228,163 | 363,339,595,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,844 | 4,603,243,569 |
| 未払受託者報酬 | 98,883,001 | 128,136,348 |
| 未払委託者報酬 | 1,483,244,962 | 1,922,045,247 |
| 未払利息 | 1,744,066 | 428,027 |
| その他未払費用 | 80,345,263 | 100,520,229 |
| 流動負債合計 | 1,664,292,136 | 6,754,373,420 |
| 負債合計 | 1,664,292,136 | 6,754,373,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,068,620,000 | 85,801,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,682,316,027 | 270,783,502,306 |
| 元本等合計 | 454,750,936,027 | 356,585,222,306 |
| 純資産合計 | 454,750,936,027 | 356,585,222,306 |
| 負債純資産合計 | 456,415,228,163 | 363,339,595,726 |
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