有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月17日現在 | 当期 平成26年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,384,822 | 1,227,241 |
| 投資信託受益証券 | 46,213,569 | 43,478,581 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 47,598,393 | 44,705,823 |
| 資産合計 | 47,598,393 | 44,705,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,458 | 184,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,226 | 1,195 |
| 未払委託者報酬 | 49,929 | 48,572 |
| その他未払費用 | 37,531 | 22,696 |
| 流動負債合計 | 282,144 | 256,614 |
| 負債合計 | 282,144 | 256,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,364,686 | 46,037,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,048,437 | △1,588,610 |
| (分配準備積立金) | 1,191,789 | 1,439,297 |
| 元本等合計 | 47,316,249 | 44,449,209 |
| 純資産合計 | 47,316,249 | 44,449,209 |
| 負債純資産合計 | 47,598,393 | 44,705,823 |
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