有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月17日現在 | 当期 平成29年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,446,807 | 1,081,082 |
| 投資信託受益証券 | 36,703,872 | 26,586,300 |
| 流動資産合計 | 38,150,679 | 27,667,382 |
| 資産合計 | 38,150,679 | 27,667,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 71,959 |
| 未払収益分配金 | 168,874 | 121,687 |
| 未払解約金 | 30 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 963 | 699 |
| 未払委託者報酬 | 39,160 | 28,535 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 18,530 | 32,958 |
| 流動負債合計 | 227,558 | 255,869 |
| 負債合計 | 227,558 | 255,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,218,727 | 30,421,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,295,606 | △3,010,464 |
| (分配準備積立金) | 2,759,294 | 2,259,708 |
| 元本等合計 | 37,923,121 | 27,411,513 |
| 純資産合計 | 37,923,121 | 27,411,513 |
| 負債純資産合計 | 38,150,679 | 27,667,382 |
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