有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月19日現在 | 当期 平成27年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,429,295 | 1,625,735 |
| 投資信託受益証券 | 61,053,023 | 38,907,282 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 63,482,322 | 40,533,019 |
| 資産合計 | 63,482,322 | 40,533,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 181,360 | 157,652 |
| 未払収益分配金 | 260,034 | 169,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,830 | 1,056 |
| 未払委託者報酬 | 74,200 | 43,160 |
| その他未払費用 | 25,335 | 46,982 |
| 流動負債合計 | 542,759 | 418,739 |
| 負債合計 | 542,759 | 418,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,008,618 | 42,472,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,069,055 | △2,357,999 |
| (分配準備積立金) | 2,076,702 | 1,681,723 |
| 元本等合計 | 62,939,563 | 40,114,280 |
| 純資産合計 | 62,939,563 | 40,114,280 |
| 負債純資産合計 | 63,482,322 | 40,533,019 |
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