有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月17日現在 | 当期 平成26年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,227,241 | 2,324,249 |
| 投資信託受益証券 | 43,478,581 | 45,599,724 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産合計 | 44,705,823 | 47,923,976 |
| 資産合計 | 44,705,823 | 47,923,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 132,902 |
| 未払収益分配金 | 184,151 | 190,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,195 | 1,257 |
| 未払委託者報酬 | 48,572 | 51,037 |
| その他未払費用 | 22,696 | 44,424 |
| 流動負債合計 | 256,614 | 420,059 |
| 負債合計 | 256,614 | 420,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,037,819 | 47,609,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,588,610 | △105,864 |
| (分配準備積立金) | 1,439,297 | 1,823,335 |
| 元本等合計 | 44,449,209 | 47,503,917 |
| 純資産合計 | 44,449,209 | 47,503,917 |
| 負債純資産合計 | 44,705,823 | 47,923,976 |
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