有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月19日現在 | 当期 平成29年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,565,502 | 1,446,807 |
| 投資信託受益証券 | 38,757,650 | 36,703,872 |
| 流動資産合計 | 40,323,152 | 38,150,679 |
| 資産合計 | 40,323,152 | 38,150,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 110,524 | - |
| 未払収益分配金 | 171,731 | 168,874 |
| 未払解約金 | - | 30 |
| 未払受託者報酬 | 1,113 | 963 |
| 未払委託者報酬 | 45,269 | 39,160 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 37,986 | 18,530 |
| 流動負債合計 | 366,624 | 227,558 |
| 負債合計 | 366,624 | 227,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,932,756 | 42,218,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,976,228 | △4,295,606 |
| (分配準備積立金) | 2,400,575 | 2,759,294 |
| 元本等合計 | 39,956,528 | 37,923,121 |
| 純資産合計 | 39,956,528 | 37,923,121 |
| 負債純資産合計 | 40,323,152 | 38,150,679 |
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