有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月18日現在 | 当期 平成28年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,594,973 | 1,565,502 |
| 投資信託受益証券 | 38,036,296 | 38,757,650 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 39,631,271 | 40,323,152 |
| 資産合計 | 39,631,271 | 40,323,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 161,745 | 110,524 |
| 未払収益分配金 | 178,366 | 171,731 |
| 未払解約金 | 30 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,122 | 1,113 |
| 未払委託者報酬 | 45,478 | 45,269 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 19,555 | 37,986 |
| 流動負債合計 | 406,296 | 366,624 |
| 負債合計 | 406,296 | 366,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,591,595 | 42,932,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,366,620 | △2,976,228 |
| (分配準備積立金) | 2,031,801 | 2,400,575 |
| 元本等合計 | 39,224,975 | 39,956,528 |
| 純資産合計 | 39,224,975 | 39,956,528 |
| 負債純資産合計 | 39,631,271 | 40,323,152 |
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