有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月18日現在 | 当期 平成30年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,081,082 | 434,659 |
| 投資信託受益証券 | 26,586,300 | 10,093,174 |
| 流動資産合計 | 27,667,382 | 10,527,833 |
| 資産合計 | 27,667,382 | 10,527,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,959 | - |
| 未払収益分配金 | 121,687 | 46,937 |
| 未払解約金 | 30 | - |
| 未払受託者報酬 | 699 | 272 |
| 未払委託者報酬 | 28,535 | 11,207 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 32,958 | 5,627 |
| 流動負債合計 | 255,869 | 64,043 |
| 負債合計 | 255,869 | 64,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,421,977 | 11,734,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,010,464 | △1,270,593 |
| (分配準備積立金) | 2,259,708 | 932,019 |
| 元本等合計 | 27,411,513 | 10,463,790 |
| 純資産合計 | 27,411,513 | 10,463,790 |
| 負債純資産合計 | 27,667,382 | 10,527,833 |
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