有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月17日現在 | 当期 2019年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,228 | 634,819 |
| 投資信託受益証券 | 10,664,253 | 15,773,314 |
| 流動資産合計 | 11,076,481 | 16,408,133 |
| 資産合計 | 11,076,481 | 16,408,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,711 | 77,953 |
| 未払解約金 | 39,999 | 14,999 |
| 未払受託者報酬 | 290 | 413 |
| 未払委託者報酬 | 12,172 | 17,130 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 5,222 | 11,011 |
| 流動負債合計 | 111,394 | 121,507 |
| 負債合計 | 111,394 | 121,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,427,959 | 19,488,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,462,872 | △3,201,641 |
| (分配準備積立金) | 1,051,091 | 885,155 |
| 元本等合計 | 10,965,087 | 16,286,626 |
| 純資産合計 | 10,965,087 | 16,286,626 |
| 負債純資産合計 | 11,076,481 | 16,408,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
