有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月17日現在 | 当期 平成28年 1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,625,735 | 1,594,973 |
| 投資信託受益証券 | 38,907,282 | 38,036,296 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 40,533,019 | 39,631,271 |
| 資産合計 | 40,533,019 | 39,631,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 157,652 | 161,745 |
| 未払収益分配金 | 169,889 | 178,366 |
| 未払解約金 | - | 30 |
| 未払受託者報酬 | 1,056 | 1,122 |
| 未払委託者報酬 | 43,160 | 45,478 |
| その他未払費用 | 46,982 | 19,555 |
| 流動負債合計 | 418,739 | 406,296 |
| 負債合計 | 418,739 | 406,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,472,279 | 44,591,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,357,999 | △5,366,620 |
| (分配準備積立金) | 1,681,723 | 2,031,801 |
| 元本等合計 | 40,114,280 | 39,224,975 |
| 純資産合計 | 40,114,280 | 39,224,975 |
| 負債純資産合計 | 40,533,019 | 39,631,271 |
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