有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月17日現在 | 当期 平成31年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,914 | - |
| コール・ローン | 362,534 | 412,228 |
| 投資信託受益証券 | 10,448,468 | 10,664,253 |
| 流動資産合計 | 10,911,916 | 11,076,481 |
| 資産合計 | 10,911,916 | 11,076,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,348 | 53,711 |
| 未払解約金 | - | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 266 | 290 |
| 未払委託者報酬 | 11,208 | 12,172 |
| その他未払費用 | 10,607 | 5,222 |
| 流動負債合計 | 73,429 | 111,394 |
| 負債合計 | 73,429 | 111,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,837,249 | 13,427,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,998,762 | △2,462,872 |
| (分配準備積立金) | 1,066,432 | 1,051,091 |
| 元本等合計 | 10,838,487 | 10,965,087 |
| 純資産合計 | 10,838,487 | 10,965,087 |
| 負債純資産合計 | 10,911,916 | 11,076,481 |
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