有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月17日現在 | 当期 平成27年 1月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,324,249 | 2,429,295 |
| 投資信託受益証券 | 45,599,724 | 61,053,023 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 47,923,976 | 63,482,322 |
| 資産合計 | 47,923,976 | 63,482,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 132,902 | 181,360 |
| 未払収益分配金 | 190,439 | 260,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,257 | 1,830 |
| 未払委託者報酬 | 51,037 | 74,200 |
| その他未払費用 | 44,424 | 25,335 |
| 流動負債合計 | 420,059 | 542,759 |
| 負債合計 | 420,059 | 542,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,609,781 | 65,008,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,864 | △2,069,055 |
| (分配準備積立金) | 1,823,335 | 2,076,702 |
| 元本等合計 | 47,503,917 | 62,939,563 |
| 純資産合計 | 47,503,917 | 62,939,563 |
| 負債純資産合計 | 47,923,976 | 63,482,322 |
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