有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年10月21日現在) | 当期 (平成26年4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,675,815,660 | 1,662,482,699 |
| 未収入金 | 11,160,408 | 6,259,710 |
| 流動資産合計 | 3,686,976,068 | 1,668,742,409 |
| 資産合計 | 3,686,976,068 | 1,668,742,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,212,987 | 4,758,644 |
| 未払解約金 | 11,160,408 | 6,259,710 |
| 未払受託者報酬 | 246,896 | 115,864 |
| 未払委託者報酬 | 5,643,330 | 2,648,236 |
| その他未払費用 | 86,852 | 49,922 |
| 流動負債合計 | 27,350,473 | 13,832,376 |
| 負債合計 | 27,350,473 | 13,832,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,404,329,186 | ※1 1,586,214,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,296,409 | 68,695,263 |
| (分配準備積立金) | 391,832,260 | 111,704,786 |
| 元本等合計 | 3,659,625,595 | 1,654,910,033 |
| 純資産合計 | 3,659,625,595 | 1,654,910,033 |
| 負債純資産合計 | 3,686,976,068 | 1,668,742,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
