訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年4月21日現在) | 当期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,662,482,699 | 1,329,462,466 |
| 未収入金 | 6,259,710 | 5,141,874 |
| 流動資産合計 | 1,668,742,409 | 1,334,604,340 |
| 資産合計 | 1,668,742,409 | 1,334,604,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,758,644 | 4,246,578 |
| 未払解約金 | 6,259,710 | 5,141,874 |
| 未払受託者報酬 | 115,864 | 87,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,648,236 | 1,991,615 |
| その他未払費用 | 49,922 | 24,886 |
| 流動負債合計 | 13,832,376 | 11,492,086 |
| 負債合計 | 13,832,376 | 11,492,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,586,214,770 | ※1 1,415,526,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 68,695,263 | ※2 △92,413,857 |
| (分配準備積立金) | 111,704,786 | 2,059 |
| 元本等合計 | 1,654,910,033 | 1,323,112,254 |
| 純資産合計 | 1,654,910,033 | 1,323,112,254 |
| 負債純資産合計 | 1,668,742,409 | 1,334,604,340 |
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