有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年4月19日現在) | 当期 (2021年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 348,003,223 | 323,656,242 |
| 未収入金 | 132 | 698,005 |
| 流動資産合計 | 348,003,355 | 324,354,247 |
| 資産合計 | 348,003,355 | 324,354,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,069,854 | 976,724 |
| 未払解約金 | 132 | 698,005 |
| 未払受託者報酬 | 22,979 | 18,594 |
| 未払委託者報酬 | 525,248 | 425,005 |
| その他未払費用 | 6,556 | 5,303 |
| 流動負債合計 | 1,624,769 | 2,123,631 |
| 負債合計 | 1,624,769 | 2,123,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 356,618,076 | ※1 325,574,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,239,490 | ※2 △3,344,116 |
| (分配準備積立金) | 23,770,964 | 25,576,821 |
| 元本等合計 | 346,378,586 | 322,230,616 |
| 純資産合計 | 346,378,586 | 322,230,616 |
| 負債純資産合計 | 348,003,355 | 324,354,247 |
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