有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年4月19日現在) | 当期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 635,673,670 | 547,230,710 |
| 未収入金 | 8,713,259 | - |
| 流動資産合計 | 644,386,929 | 547,230,710 |
| 資産合計 | 644,386,929 | 547,230,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,151,295 | 2,028,837 |
| 未払解約金 | 8,713,259 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,879 | 36,083 |
| 未払委託者報酬 | 911,512 | 824,736 |
| その他未払費用 | 11,383 | 10,298 |
| 流動負債合計 | 11,827,328 | 2,899,954 |
| 負債合計 | 11,827,328 | 2,899,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 717,098,568 | ※1 676,279,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △84,538,967 | ※2 △131,948,571 |
| (分配準備積立金) | 1,430 | 2,145,263 |
| 元本等合計 | 632,559,601 | 544,330,756 |
| 純資産合計 | 632,559,601 | 544,330,756 |
| 負債純資産合計 | 644,386,929 | 547,230,710 |
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