有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年10月19日現在) | 当期 (平成30年4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 758,521,356 | 781,917,233 |
| 未収入金 | 1,999 | - |
| 流動資産合計 | 758,523,355 | 781,917,233 |
| 資産合計 | 758,523,355 | 781,917,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,530,949 | 2,657,624 |
| 未払解約金 | 1,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,428 | 50,106 |
| 未払委託者報酬 | 992,591 | 1,145,336 |
| その他未払費用 | 12,398 | 14,306 |
| 流動負債合計 | 3,581,365 | 3,867,372 |
| 負債合計 | 3,581,365 | 3,867,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 843,649,897 | ※1 885,874,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △88,707,907 | ※2 △107,824,883 |
| (分配準備積立金) | 6,362,679 | 5,560,508 |
| 元本等合計 | 754,941,990 | 778,049,861 |
| 純資産合計 | 754,941,990 | 778,049,861 |
| 負債純資産合計 | 758,523,355 | 781,917,233 |
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