有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年10月19日現在) | 当期 (2021年4月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 391,622,032 | 348,003,223 |
| 未収入金 | 364,977 | 132 |
| 流動資産合計 | 391,987,009 | 348,003,355 |
| 資産合計 | 391,987,009 | 348,003,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,517,301 | 1,069,854 |
| 未払解約金 | 364,977 | 132 |
| 未払受託者報酬 | 21,012 | 22,979 |
| 未払委託者報酬 | 480,240 | 525,248 |
| その他未払費用 | 5,994 | 6,556 |
| 流動負債合計 | 2,389,524 | 1,624,769 |
| 負債合計 | 2,389,524 | 1,624,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 505,767,058 | ※1 356,618,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △116,169,573 | ※2 △10,239,490 |
| (分配準備積立金) | 1,377 | 23,770,964 |
| 元本等合計 | 389,597,485 | 346,378,586 |
| 純資産合計 | 389,597,485 | 346,378,586 |
| 負債純資産合計 | 391,987,009 | 348,003,355 |
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