有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年10月20日現在) | 当期 (平成27年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,329,462,466 | 1,451,033,999 |
| 未収入金 | 5,141,874 | 8,346,778 |
| 流動資産合計 | 1,334,604,340 | 1,459,380,777 |
| 資産合計 | 1,334,604,340 | 1,459,380,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,246,578 | 4,294,541 |
| 未払解約金 | 5,141,874 | 8,346,778 |
| 未払受託者報酬 | 87,133 | 95,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,991,615 | 2,189,433 |
| その他未払費用 | 24,886 | 27,358 |
| 流動負債合計 | 11,492,086 | 14,953,901 |
| 負債合計 | 11,492,086 | 14,953,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,415,526,111 | ※1 1,431,513,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △92,413,857 | ※2 12,913,078 |
| (分配準備積立金) | 2,059 | 31,029,739 |
| 元本等合計 | 1,323,112,254 | 1,444,426,876 |
| 純資産合計 | 1,323,112,254 | 1,444,426,876 |
| 負債純資産合計 | 1,334,604,340 | 1,459,380,777 |
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