有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年4月20日現在) | 当期 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,451,033,999 | 983,043,980 |
| 未収入金 | 8,346,778 | 6,545,519 |
| 流動資産合計 | 1,459,380,777 | 989,589,499 |
| 資産合計 | 1,459,380,777 | 989,589,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,294,541 | 3,443,953 |
| 未払解約金 | 8,346,778 | 6,545,519 |
| 未払受託者報酬 | 95,791 | 49,444 |
| 未払委託者報酬 | 2,189,433 | 1,130,127 |
| その他未払費用 | 27,358 | 14,119 |
| 流動負債合計 | 14,953,901 | 11,183,162 |
| 負債合計 | 14,953,901 | 11,183,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,431,513,798 | ※1 1,147,984,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 12,913,078 | ※2 △169,578,057 |
| (分配準備積立金) | 31,029,739 | 35,900,177 |
| 元本等合計 | 1,444,426,876 | 978,406,337 |
| 純資産合計 | 1,444,426,876 | 978,406,337 |
| 負債純資産合計 | 1,459,380,777 | 989,589,499 |
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