有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年4月20日現在) | 当期 (2020年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 403,943,445 | 391,622,032 |
| 未収入金 | 704,740 | 364,977 |
| 流動資産合計 | 404,648,185 | 391,987,009 |
| 資産合計 | 404,648,185 | 391,987,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,809,332 | 1,517,301 |
| 未払解約金 | 704,740 | 364,977 |
| 未払受託者報酬 | 26,147 | 21,012 |
| 未払委託者報酬 | 597,684 | 480,240 |
| その他未払費用 | 7,460 | 5,994 |
| 流動負債合計 | 3,145,363 | 2,389,524 |
| 負債合計 | 3,145,363 | 2,389,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 603,110,880 | ※1 505,767,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △201,608,058 | ※2 △116,169,573 |
| (分配準備積立金) | 1,306 | 1,377 |
| 元本等合計 | 401,502,822 | 389,597,485 |
| 純資産合計 | 401,502,822 | 389,597,485 |
| 負債純資産合計 | 404,648,185 | 391,987,009 |
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