有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年10月21日現在) | 当期 (2020年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 547,230,710 | 403,943,445 |
| 未収入金 | - | 704,740 |
| 流動資産合計 | 547,230,710 | 404,648,185 |
| 資産合計 | 547,230,710 | 404,648,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,028,837 | 1,809,332 |
| 未払解約金 | - | 704,740 |
| 未払受託者報酬 | 36,083 | 26,147 |
| 未払委託者報酬 | 824,736 | 597,684 |
| その他未払費用 | 10,298 | 7,460 |
| 流動負債合計 | 2,899,954 | 3,145,363 |
| 負債合計 | 2,899,954 | 3,145,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 676,279,327 | ※1 603,110,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △131,948,571 | ※2 △201,608,058 |
| (分配準備積立金) | 2,145,263 | 1,306 |
| 元本等合計 | 544,330,756 | 401,502,822 |
| 純資産合計 | 544,330,756 | 401,502,822 |
| 負債純資産合計 | 547,230,710 | 404,648,185 |
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