有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年4月19日現在) | 当期 (平成28年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 534,843,848 | 442,742,039 |
| 流動資産合計 | 534,843,848 | 442,742,039 |
| 資産合計 | 534,843,848 | 442,742,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,137,134 | 1,773,069 |
| 未払受託者報酬 | 31,492 | 26,220 |
| 未払委託者報酬 | 719,845 | 599,339 |
| その他未払費用 | 8,989 | 7,482 |
| 流動負債合計 | 2,897,460 | 2,406,110 |
| 負債合計 | 2,897,460 | 2,406,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 712,378,265 | ※1 591,023,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △180,431,877 | ※2 △150,687,106 |
| (分配準備積立金) | 14,319,129 | 11,903,538 |
| 元本等合計 | 531,946,388 | 440,335,929 |
| 純資産合計 | 531,946,388 | 440,335,929 |
| 負債純資産合計 | 534,843,848 | 442,742,039 |
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