有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【提出】: 2022/02/09 9:27
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月10日現在]
1.	期首元本額	10,687,071,553円	12,269,591,137円
	期中追加設定元本額	2,557,332,845円	1,245,882,857円
	期中一部解約元本額	974,813,261円	1,113,089,081円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,724,726,819円	1,502,512,235円
3.	受益権の総数	12,269,591,137口	12,402,384,913口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年11月11日至令和 3年 5月10日				当期自令和 3年 5月11日至令和 3年11月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第102期令和 2年11月11日令和 2年12月10日				第108期令和 3年 5月11日令和 3年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,628,582円		費用控除後の配当等収益額	A	29,230,290円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	508,683,775円		収益調整金額	C	594,342,023円
	分配準備積立金額	D	218,376,467円		分配準備積立金額	D	195,431,931円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	752,688,824円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	819,004,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,290,403,787口		当ファンドの期末残存口数	F	12,328,631,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	666円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	664円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,580,807円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,657,263円
	第103期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日				第109期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,570,717円		費用控除後の配当等収益額	A	31,087,890円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	544,354,480円		収益調整金額	C	603,039,849円
	分配準備積立金額	D	218,207,841円		分配準備積立金額	D	198,615,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,133,038円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	832,742,887円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,776,538,329口		当ファンドの期末残存口数	F	12,437,585,918口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	664円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	669円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,553,076円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,875,171円
	第104期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日				第110期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,732,925円		費用控除後の配当等収益額	A	18,457,799円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	571,189,176円		収益調整金額	C	611,882,208円
	分配準備積立金額	D	211,590,238円		分配準備積立金額	D	201,019,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	800,512,339円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	831,359,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,143,927,116口		当ファンドの期末残存口数	F	12,509,267,750口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	659円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	664円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,287,854円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,018,535円
	第105期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日				第111期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,907,146円		費用控除後の配当等収益額	A	27,612,140円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	574,540,285円		収益調整金額	C	619,421,555円
	分配準備積立金額	D	203,023,938円		分配準備積立金額	D	191,273,169円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	795,471,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	838,306,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,162,193,158口		当ファンドの期末残存口数	F	12,570,790,144口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	654円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	666円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,324,386円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,141,580円
	第106期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日				第112期令和 3年 9月11日令和 3年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,520,954円		費用控除後の配当等収益額	A	19,853,728円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	583,494,537円		収益調整金額	C	618,560,322円
	分配準備積立金額	D	192,059,020円		分配準備積立金額	D	190,496,186円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	806,074,511円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	828,910,236円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,223,792,755口		当ファンドの期末残存口数	F	12,503,875,883口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	659円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	662円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,447,585円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	25,007,751円
	第107期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日				第113期令和 3年10月12日令和 3年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,490,591円		費用控除後の配当等収益額	A	29,791,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	588,839,284円		収益調整金額	C	616,391,089円
	分配準備積立金額	D	195,985,759円		分配準備積立金額	D	181,228,697円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	810,315,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	827,411,720円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,269,591,137口		当ファンドの期末残存口数	F	12,402,384,913口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	660円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	667円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,539,182円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,804,769円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年11月11日至令和 3年 5月10日	当期自令和 3年 5月11日至令和 3年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,859,090	346,786,175
合計	△4,859,090	346,786,175

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

前期[令和 3年 5月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	10,351,848,170	―	10,350,029,835	1,818,335
合計		10,351,848,170	―	10,350,029,835	1,818,335

当期[令和 3年11月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	10,642,490,784	―	10,533,481,668	109,009,116
合計		10,642,490,784	―	10,533,481,668	109,009,116

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月10日現在]
1口当たり純資産額	0.8594円	0.8789円
(1万口当たり純資産額)	(8,594円)	(8,789円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

開示資料

決算