有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)
| (平成26年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,827,573,582 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 53,124,128 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,774,449,454 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,532,412,401 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7972 | 円 | |
(参考)JPMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,828,054,049 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,213,687 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,776,840,362 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,079,428,200 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0495 | 円 | |
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