有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
| (平成27年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,347,659,738 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,543,742 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,321,115,996 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,417,892,222 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8311 | 円 | |
(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,347,260,122 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,782,530 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,322,477,592 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,782,471,200 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1754 | 円 | |
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