有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
| (2021年1月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,696,840,683 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,968,399 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,673,872,284 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,452,261,942 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6738 | 円 | |
(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年1月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,696,813,219 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,647,454 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,674,165,765 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,439,865,349 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5059 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
