有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
| (平成29年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,001,888,766 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,685,247 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,991,203,519 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,481,708,513 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8008 | 円 | |
(参考)GIMインドネシア債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年7月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,002,086,385 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,648,528 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,992,437,857 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,523,811,172 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3246 | 円 | |
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